تعریف از مدیریت ریسک

مدیریت ریسک : موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت شما در بازار ارز به شدت به چگونگی مدیریت صحیح خطرات بستگی دارد. شما می توانید بهترین استراتژی معاملات، مهارت های عالی و دانش گسترده را داشته باشید اما همچنان به این فکر کنید که چرا دستاوردهای شما به طور مداوم از بین می رود.

دلیل آن به احتمال زیاد عدم استفاده از مدیریت ریسک در استراتژی شما است. مدیریت ریسک ترکیبی از چندین عامل و قواعد اعمال شده در روند معاملات است. مدیریت مناسب ریسک به معنای مقدار قابل توجهی از نظم و انضباط است و به طور کلی انحراف از قوانین تعیین شده را تحمل نمی کند.

این می تواند اندازه تجارت شما را محدود کند، فقط در ساعات خاصی از بازار معامله کند یا هرگز بیش از درصد خاصی از حساب شما را در یک تجارت ریسک نکند. همچنین، بخش مهم مدیریت ریسک، متنوع سازی نمونه کارها است – یک تاجر باتجربه به جای توزیع همه کارها در یک تجارت، توصیه می کند سرمایه شما را در طیف وسیعی از دارایی ها توزیع کند.

در حالی که مورد اخیر بیشتر در مورد سهام یا اوراق قرضه ای است که شما با تمام سرمایه در آن شرکت می کنید، تجارت فارکس با اجازه تجارت با حداقل سرمایه مورد نیاز و اندازه تجارت کوچک، به طور کلی انعطاف پذیری بیشتری به سرمایه گذار می دهد.

مدیریت ریسک
مدیریت ریسک

 

چرا مدیریت ریسک فارکس مهم است؟

مدیریت صحیح ریسک زمینه فعالیت سالم حساب را تشکیل می دهد. درک آن برای اکثر معامله گران آسان به نظر می رسد، اما ممکن است این برنامه دارای برخی مشکلات بالقوه اساسی باشد که ممکن است پیچیده تر از آنچه در ابتدا به نظر می رسد باشد.

به عنوان مثال، بیشتر کارگزاران در این صنعت حساب های تجاری بسیار سودآور را به معامله گران ارائه می دهند، که این امر آنها را بر روی سودهای بالقوه متمرکز می کند اما از خطر از دست دادن را کاملاً فراموش می کنند. این باعث می شود تا معامله گران احساس امنیت کاذب داشته باشند و با پیش بینی به سیستم عامل بیایند تا سریعترین راه ممکن را ببرند.

با لمس یک دکمه به خصوص برای کسانی که این کار را با حساب آزمایشی انجام داده اند، دستیابی به نظر می رسد، اما هنگامی که بودجه واقعی به دست می آید، به طور کلی از آنچه کاربر در نسخه ی نمایشی داشته کاملا متفاوت می شود. آنجاست که مدیریت ریسک به نجات می رسد.

کنترل ضرر

عملکرد اساسی مدیریت ریسک، کاهش ضررها در حداقل سطح ممکن است در حالی که رشد حساب را به صورت نمایی حفظ می کند. همیشه باید بدانید که اگر تجارت در جهت غیرمنتظره پیش رود، چه مقدار بالقوه می توانید از دست بدهید.

تنظیم ضرر و زیان درصدی خاص از حساب معاملاتی خود ساده ترین راه برای اطمینان از این است که هرگز بیش از توان مالی خود ضرر نخواهید کرد. تنظیم ضرر و زیان درصدی خاص از حساب معاملاتی خود ساده ترین راه برای اطمینان از این است که هرگز بیش از توان مالی خود ضرر نخواهید کرد.

مدیریت ریسک
مدیریت ریسک

 

تکرار این کار با هر سفارش تجاری بعدی به شما کمک می کند تا نظم و انضباطی را حفظ کنید که این قانون را به صورت دائمی رعایت کند. فهمیدن اینکه در کجا می توان ضرر را متوقف کرد، نیاز به درک درستی از نمودارها و تجزیه و تحلیل ها دارد اما نکته اصلی این است که قبل از اینکه واقعا احساس ناراحتی کنید باید آگاه باشید که تجارت شما تا چه اندازه می تواند از مسیر خارج شود.

به طور کلی، توصیه نمی شود بیش از 1٪ از سرمایه خود را برای هر تجارت ریسک کنید. هنگامی که ضرر و زیان خود را در سر یا روی سیستم عامل معاملات خود قرار دادید، با آن همراه باشید، به راحتی می توان در دام حرکت ایستادن ضرر خود را به سمت جلو و دورتر برد. اگر این کار را انجام دهید، ضررهای خود را به طور موثر کاهش نمی دهید و در آخر اعتبار و سرمایه  شما از بین خواهد رفت .

انتخاب اندازه لات مناسب

انتخاب سایز مناسب باید قاعده کلی شما باشد. و در حالی که کارگزاران حسابهای بسیار اهرمی را با اهرم 300: 1 یا 200: 1 تبلیغ می کنند، اجازه می دهد موقعیت 100000 دلار را فقط با 500 دلار از موجودی خود باز کنید – بررسی واقعیت.

اهرم بالاتر به معنای سود بیشتر است اما در عین حال احتمال از دست دادن جزئی یا کامل وجوه حساب شما را مثل همیشه واقعی می کند. و در حالی که تجارت با اهرم بالا می تواند به سود معامله گرانی که مانده حساب بالایی دارند باشد، تجارت با حجم بالا در حالی که وجوه اندکی در حساب دارید، ساده ترین راه برای از بین بردن وجوه شما و از بین رفتن اعتماد به نفس شما است.

بهترین قانون کلی این است که تا آنجا که می توانید محافظه کار باشید. هرکسی 5000 دلار برای افتتاح حساب ندارد، اما درک خطر استفاده از لات های بزرگتر با مانده حساب کوچک بسیار مهم است. با نگه داشتن یک لات کوچکتر، به شما امکان می دهد انعطاف پذیر بمانید و تجارت خود را با منطق و نه احساسات مدیریت کنید.

 

مدیریت ریسک
مدیریت ریسک

نتیجه گیری

تجارت در بازار مالی خطرات اساسی دارد که در صورت کنترل نشدن این خطرات ممکن است عواقب فاجعه بار برای تاجر به همراه داشته باشد. هرچه معامله گر نظم بیشتری داشته باشد، چشم انداز موفقیت نیز بیشتر است.

معاملات فارکس در مورد انتخاب یک فرصت است و معامله گران باید پس از ایجاد این فرصت ها اقدام کنند. با این حال، همیشه به خاطر داشته باشید که شما هرگز نمی توانید 100٪ صحت پیش بینی را حفظ کنید زیرا بازار توسط نیروهایی هدایت می شود که ما به سختی می توانیم آنها را کنترل کنیم. استفاده از مدیریت ریسک مناسب می تواند تفاوتی بین حرفه ای شدن فارکس یا یک مشعل نقدی معمولی باشد.