اشتباهاتی که معامله گران فارکس باید از آن اجتناب کنند
10 اشتباهی معامله گران فارکس : به علت دسترسی آسان، بازار فارکس افراد زیادی را در سنین مختلف و زمینه های مختلف جذب کرده است، و آن را به یکی از شلوغ ترین بازارهای تجارت در جهان تبدیل کرده است.
حداقل شرایط لازم برای ورود بسیار پیش پا افتاده است. داشتن رایانه، دسترسی پایدار به اینترنت و صد دلار در حساب بانکی شما برای شروع کار کافی است، زیرا بسیاری از کارگزاران خارج از کشور پیشنهادات قابل توجهی را از 100 دلار ارائه می دهند، در حالی که دسترسی به سرمایه های بالاتر امکانات بی شماری را برای معامله گران از جمله اسپرد کم فراهم می کند.
و در حالی که برخی از معامله گران تکالیف خود را انجام می دهند و اصول کلیدی را که در پشت سودآوری در این بازار نهفته است، شناسایی می کنند، برخی دیگر با سرعتی طولانی وارد معاملات تجاری می شوند و به سرعت بخش عمده ای از حساب های تجاری خود را پاک می کنند.
بسیاری از معضلات جدید معامله گران روز فارکس وجود دارد. در اینجا 10 اشتباه رایج وجود دارد که بایستی اجتناب کنید، زیرا اینها دلایل اصلی شکست بسیاری از معامله گران جدید است.
تجارت روزانه با نسبت ضعیف برد- نرخ / پاداش / ریسک
دو آمار معاملاتی وجود دارد که شما می خواهید آنها را با دقت زیر نظر بگیرید. نرخ برد و نسبت خطر / پاداش شما. نرخ برد شما مقدار معاملات موفق است که معمولاً به صورت درصد نشان داده می شود. به عنوان مثال، برنده شدن 50 معامله گر از 100 فروشنده، 50٪ سود به شما می دهد. اگرچه حفظ سود بالای 50٪ برای سودآوری مطلوب در بازار فارکس کاملاً لازم نیست، اما بالاتر از این نسبت توصیه می شود.
با این وجود وینرات کم می تواند با نسبت خطر/ پاداش سالم جبران شود، که این معیاری است که متوسط سودآوری شما را در برابر ضرر متوسط نشان می دهد. به عنوان مثال، یک معامله 50 دلاری از دست رفته متعاقباً با سود 75 دلار بازیابی می شود که نسبت خطر/ پاداش 1.5 (1.5/75 = 1.5) خواهد داشت. حفظ نسبت ریسک / پاداش بالاتر از 1 برای موفقیت کاملاً ضروری است در حالی که نسبت های ریسک / پاداش بالاتر می تواند به طور موثر سطوح نسبتاً کم وینرات را جبران می کند.
شکست در قرار دادن ضرر
هرگز فراموش نکنید که در هر معامله ای درخواست توقف ضرر بدهید. ضرر توقف نوعی محدودیت است که وقتی قیمت با مقدار مشخصی بر خلاف پیش بینی شما باشد به طور خودکار تجارت شما را می بندد. تجارت بدون توقف ضرر، مانند نشستن روی هر بشکه باروت است. اکثر سیستم عامل های معاملات فارکس که توسط کارگزاران فارکس استفاده می شود، این گزینه را دارند. عدم ثبت سفارش توقف ضرر یکی از رایج ترین اشتباهات معاملات فارکس است و باید به هر قیمتی از آن جلوگیری شود.
ضرر توقف معمولاً در محلی قرار می گیرد که تاجر معتقد است ممکن است قیمت به نقطه بدون بازگشت برسد. به عنوان مثال، هنگام باز کردن موقعیتی که به نظر می رسد سطح حمایت یا مقاومت در برابر انعطاف پذیری باشد، ضرر توقف را کمی بالاتر یا پایین تر از سطح معامله قرار دهید.
به عنوان مثال، در صورت باز شدن سفارش خرید در سطح پشتیبانی، می توان ضرر توقف را اندکی در زیر قرار داد، اطمینان حاصل کرد که پس از شکست پشتیبانی، ضرر به حداقل خواهد رسید. هیچ معیار مشترکی در Ctraderمورد محل توقف ضرر وجود ندارد اما برخی از سیستم عامل های تجاری ماننداجازه می دهد درصد حساب و ارزش دلاری که معامله گر ممکن است در هنگام برخورد به ایستگاه از دست بدهد را محاسبه کند.
جمع شدن ضرر
در حالی که تأمین معاملات خود با ضرر و توقف ضرر راهی عالی برای کاهش خطرات است، اما مشکل دیگری وجود دارد که معامله گران، به ویژه افراد بی تجربه، معمولاً با آن روبرو می شوند. در بسیاری از مواقع که بازار فقط در برابر معامله گر پیش می رود، او ممکن است تلاش کند با افزودن بیشتر و بیشتر معامله گران در همان جهت، ضرر و زیان خود را بازیابی کند، به هر دلیلی مطمئن باشید که بازار سرانجام به پایین رسیده و معکوس خواهد شد.
هر زمانی. عدم تصدیق اینکه بازارها به طور 100 درصدی قابل پیش بینی نیستند، بازرگانان وارد یک ضرر مرگبار می شوند، در برخی موارد سرمایه های قابل توجهی را در عرض چند ساعت از بین می برند. نه تنها افزودن به معاملات ضرر باعث رشد تصاعدی ضرر می شود، بلکه به معامله گر فشار می آورد و باعث ایجاد استرس می شود.
داشتن دستور توقف ضرر در تجارت شما ممکن است مانع ادامه کار با چنین روشهایی شود. همیشه اندازه مناسب موقعیت را انتخاب کنید و هرگز اجازه ندهید معاملات شما از کنترل خارج شوند. این یکی از ضروری ترین عادت هایی است که بزرگترین معامله گران فارکس دارند.
عدم مدیریت صحیح ریسک در معاملات فارکس
حفظ اندازه موقعیت مناسب بدون شک یکی از ضروری ترین عادت هایی است که هر معامله گر باید داشته باشد. فارغ از تجربه و سابقه موفقیت شما باید بخشی از استراتژی مدیریت ریسک باشد. تعیین درصد حسابی که معامله گر حاضر است برای هر معامله ریسک کندباید اولویت شماره یک شما در زمانی که شروع به فکر کردن در مورد اتخاذ یک استراتژی مدیریت ریسک می کنید باشد.
به طور کلی فرض بر این است که معامله گران نباید بیش از 1٪ از ارزش کل حساب را به خطر بیندازند. این بدان معنی است که در صورت توقف ضرر، مانده حساب شما نباید بیش از 1٪ کاهش یابد. با این حال، نسبت خطر / پاداش انعطاف پذیری قابل توجهی را در این قسمت از مدیریت ریسک توجیه می کند.
به عنوان مثال، داشتن 3٪ ضریب سود 5٪ سود می تواند به شما کمک کند حساب شما رامثبت نگه دارد.
فرض کنید یک معامله گر یک یورو استاندارد را با مانده حساب 10000دلار باز کند مقدار پیپ در چنین حالتی 10 دلار خواهد بود به این معنی که شما می توانید EUR / USD سی پیپ (30 پیپ) قبل از بسته شدن موقعیت خود از دست بدهید. از طرف دیگر قراردادن 50 پیپ سود یا بالاتر از قیمت ورودی اطمینان می دهد که معامله گر می تواند 500دلار سود کسب کند. در این صورت معامله گر می تواند از هر 10 معامله تنها 4 سود کسب کند تا سودآوری چنین استراتژی مدیریت ریسک را تضمین کند.
(4* $500) – ( 6*$300) = $2000 – $1800 = $200 به همین ترتیب ، همانطور که می بینید حتی تلفات قابل توجهی نیز با ترکیب مناسب ریسک / پاداش و اندازه گیری موقعیت به راحتی جبران می شود. با این حال، ما از معامله گران می خواهیم کمی محافظه کارتر عمل کنند و سعی کنند 1٪ / 3٪ را تجربه تجارتی نرم و بدون استرس داشته باشند.
شرکت در یک تجارت
هر چقدر که مدیریت ریسک مهم باشد، بعضی از آنها ممکن است هنگام ایجاد آن عادت های اساسی مدیریت ریسک که در پاراگراف های قبلی بحث کردیم، با دشواری هایی روبرو شوند. حتی وقتی استراتژی مدیریت ریسک مناسب به کار گرفته می شود، گاهی وسوسه می شوید کمی از مسیر خود خارج شوید و این کار را به روش خود انجام دهید، بدون اینکه به هیچ قانون و استراتژی پایبند باشید.
یک معامله گر ممکن است دلایل زیادی برای آن داشته باشد، که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- تلاش برای بهبودی پس از حفظ یک خط باخت
- پس از نمایش عملکرد تجاری خوب، توانایی های خود را بیش از حد ارزیابی کنید
- زمانی که احساس کنید که نمی توانید در این تجارت خاص ضرر کنید و تقریباً همه چیز را در معرض خطر قرار دهید.
صرف نظر از دلیل، هرگز سعی نکنید توجیهی برای انحراف بی پروا از قوانین مدیریت ریسک پیدا کنید.
همیشه سعی کنید در هر معامله یا هر درصد کمی که برای سبک تجارت و اشتهای ریسک مناسب می دانید، به قانون خطر 1٪ خود پایبند باشید. همیشه به یاد داشته باشید که مهم نیست که چقدر خوب هستید و عملکرد معاملاتی اخیر شما بدون نقص است، بازار توسط نیروهای خارجی هدایت می شود که نمی توانید آنها را تحت کنترل خود داشته باشید.
به همین ترتیب، ارقامی که یک معامله گر برای ریسک / پاداش و موقعیت خود تعیین کرده است، نباید براساس آنچه در مورد ابزار و بازار خاصی احساس می کنید تغییر کند. هرگز در یک معامله تنها بیش از دو درصد ریسک نکنید، زیرا اگر شروع به ریسک 5٪ ، 10٪ یا بیشتر از حساب خود کنید، می توانید خیلی سریع مبالغ قابل توجهی را از دست دهید. اگر بیش از حد خطر کنید، مرتکب اشتباه تجاری شده اید، و اشتباهات فزاینده است.
اگر این تجارت بزرگ ضرر علیه شما شروع شود، ممکن است احساس پشیمانی کنید که می تواند منجر به لغو سفارش توقف ضرر شود به امید اینکه قیمت تغییر کند و از ضرر جلوگیری کنید. از این بدتر، ممکن است به موقعیت اضافه کنید، امیدوار باشید که اگر چرخش شما باشد، می توانید سود بیشتری هم ببرید. در وهله اول از چنین شرایطی خودداری کنید. به استراتژی مدیریت ریسک خود پایبند باشید و بدون توجه به دلیل، از “همه کار کردن” خودداری کنید.
بی پروا در مورد اخبار گمانه زنی کنید
شاخص های اقتصادی مهمی مانند تغییر اشتغال غیر مزرعه ای یا جلسه کمیته بازار آزاد فدرال باعث می شود ارزها، کالاها و سایر ابزارهای مالی به شدت صعود یا سقوط کنند. میزان حرکات این حوادث در بازار می تواند بسته به شرایط بازار و سایر تحولات اساسی پیرامون این اخبار متفاوت باشد.
بدین ترتیب، پیش بینی مسیری که بازار پس از انتشار وقایع مهم اساسی در پیش خواهد گرفت، مانند جستجوی سوزن در بسته یونجه است. موضع گیری قبل از انتشار خبر، یک استراتژی پرخطر است که ممکن است عواقب فاجعه بار برای هر تاجر، صرف نظر از مهارت و عملکرد گذشته، ایجاد کند. و در حالی که بسیاری از معامله گران با سود جویی در مورد اخبار به کسب سود بالا افتخار می کنند، پاداش صرفاً ارزش خطر را ندارد. دلایل این موارد عبارتند از:
- غالباً قبل از انتخاب مسیر پایدارتر، قیمت به سرعت و در هر دو جهت حرکت خواهد کرد. این بدان معناست که شما احتمالاً طی چند ثانیه از انتشار خبر در یک معامله ضرر بزرگ خواهید بود.
- به دلیل بی ثبات بودن بازار ممکن است لغزشی را تجربه کنید که ممکن است باعث شود سفارش توقف ضرر شما با نرخ مطلوبتری نسبت به آنچه در ابتدا تعیین شده بود، اجرا شود. در بعضی موارد حتی ممکن است سفارش با قیمت دلخواه غیرممکن باشد.
- وقتی صحبت از داده های اقتصادی می شود همیشه حاشیه خطایی وجود دارد و به همین ترتیب هیچ راهی مطمئن برای پیش بینی اینکه آیا داده های واقعی برآوردهای اولیه را برآورده می کنند یا نه وجود ندارد.
از طرف دیگر، بررسی داده های تاریخی وقایع اساسی ممکن است نگاهی اجمالی به عملکرد بازار در گذشته داشته باشد و بدین ترتیب محاسبه کنید که اگر در گذشته اقدام به تجارت آن می کردید، چه میزان سود بالقوه می توانستید کسب کنید. بعضی از رویدادها 80٪ دقت دارند در حالیکه برخی دیگر کمتر از 30٪ دارند انجام کمی تحقیق و بررسی داده های تاریخی، اقدامی است که هر معامله گر باید قبل از معامله اخبار انجام دهد.
اما حتی اگر تکالیف خود را به درستی انجام دهید و متوجه شوید که خطای ناچیزی وجود دارد – این تلاش صرفاً ارزش خطر را ندارد. به جای پیش بینی هدایت اخبار در بازار، استراتژی ای را تدوین کنید که به شما امکان می دهد بدون خطر از اخبار استفاده کنید.
به عنوان مثال، اخبار ممکن است قیمت ها را به یک جهت یا جهتی دیگر سوق دهد و منجر به شکست سطح حمایت و مقاومت مهم شود. این می تواند به طور موثر سیگنال را تأیید کند و به سادگی روندهای جدیدی را در بازار ایجاد کند که هر معامله گر می تواند آنها را دنبال کند. این روش بسیار کم خطر است و همچنان به شما امکان می دهد از نوسانات ناشی از داده های مهم اقتصادی سود ببرید.
درمورد کارگزار خود تحقیق و آزمایش نمی کنید؟
درک اینکه با چه نوع کارگزار فارکس سر و کار دارید باید اولویت اصلی تاجر باشد. فقط کارگزاران مطمئن و قابل اعتماد را انتخاب کنید که مجوز فعالیت در حوزه قضایی شما را دارند. اگر کارگزار شما کلاهبردار معاملاتی است، مدیریت ضعیفی دارد یا دچار مشکل مالی است، بدون توجه به مهارت های تجاری شما، می توانید بخشی یا کل سرمایه خود را از دست دهید. همیشه قبل از سپرده گذاری تحقیق کنید.
انجام معاملات همبسته بدون تحقیق
متنوع کردن نمونه کارها در طیف وسیعی از دارایی ها چیز خوبی است. وارن بافت گفت که “متنوع سازی محافظت در برابر جهل است. اگر بدانید چه می کنید می تواند منطقی باشد. همزمان گرفتن چندین معامله ممکن است خطر را در حد گسترش آن افزایش دهد. مسئله این است که انواع مختلفی از همبستگی بین جفت ارز وجود دارد. برخی از آنها همبستگی مثبت دارند در حالی که برخی دیگر با هم رابطه ندارند. به عنوان مثال ، باز کردن موقعیت های خرید در
می تواند به طور موثر شما را در خط صعودی قرار دهد زیرا هر دو جفت در جهت مخالف EUR / USD و USD / CHF.حرکت می کنند و حدود 100 درصد همبستگی منفی دارند.در هر دو طلا و نقره انجام دهیدCFD یا اگر دو معامله
به احتمال زیاد هر دو را برنده یا از دست خواهید داد زیرا این دارایی ها 100٪ با هم ارتباط مثبت دارند. اگر در هر یک٪ 1 خطر کنید و پنج معامله انجام دهید، اگر در یک مورد ضرر کنید، در هر 5 ضرر خواهید کرد و در نتیجه 5٪ ضرر خواهید داشت – نه 1٪! با انجام معاملات همبسته، ناخواسته ریسک خودرا افزایش داده اید.
اگر به طور همزمان معاملات چند روزه انجام می دهید، مطمئن شوید که آنها مستقل از یکدیگر حرکت می کنند. و به یاد داشته باشید که متنوع سازی تجاری کار ساده ای نیست و برای توسعه استراتژی تامینی کارآمد و بدون ریسک به متغیرهای زیادی نیاز دارد تا مورد توجه قرار گیرد.
معامله گران کوتاه مدت را از داده های اساسی بلند مدت خارج کنید
چشم انداز بلند مدت اقتصادی در معاملات روزانه تفاوت چندانی ندارد. و گرچه می تواند در بلند مدت بازار را به یک جهت یا جهت دیگر سوق دهد، اما به هیچ وجه نمی توانید از آن در کوتاه مدت استفاده کنید. از اصول اساسی برای برنامه ریزی معامله گران طولانی مدت استفاده کنید که می توانید هفته ها یا حتی ماه ها آنها را نگه دارید اما به یاد داشته باشید که هرگونه تعصب طولانی مدت می تواند باعث شود شما از برنامه خود منحرف شوید و عملکرد معاملات شما را مختل کند.
عدم انجام یک برنامه تجاری
معاملات بدون بهترین برنامه تجارت فارکس راهی برای شکست است. برنامه معاملاتی سندی مکتوب است که مشخص می کند روزانه چه زمانی، چه چیزی و چه مقدار معامله خواهید کرد و تقاضای ماهانه تقریبی را بر اساس این داده ها ارائه می دهد. هر آنچه در پاراگرافهای بالا مورد بحث قرار گرفتیم باید در برنامه تجارت شما لحاظ شود.
- برنامه شما باید شامل چه بازارهایی باشد، در چه زمانی و چه بازه زمانی (تجارتی) را برای تجزیه و تحلیل و انجام معاملات استفاده خواهید کرد.
- برنامه شما باید قوانین مدیریت ریسک شما را شرح دهد، که در بالا بحث شد.
- در برنامه شما باید دقیقاً نحوه ورود و خروج به معاملات، هم برای برندگان و هم برای بازندگان، مشخص شود.
تجارت بدون برنامه را می توان قمار نامید. یک عمل بی پروا و غیرمسئول محکوم به شکست است. اگر معاملات خود را بدون برنامه انجام دهید احتمال اینکه در سفر خود به یک تاجر موفق شکست بخورید بسیار زیاد است.